Algorithmic Trading menggunakan kondisi perdagangan terprogram otomatis untuk mengeksekusi pesanan secara real-time di bursa saham. Sejak 2008, perdagangan algoritmik telah menjadi terkenal di pasar India dan mereka secara efisien memanfaatkan inefisiensi pasar untuk keuntungan mereka sendiri.
Otomasi adalah bagian alami untuk teknologi apa pun di masa depan. Karena investasi adalah sebuah proses – ini akan diterjemahkan lebih baik ke dalam Trading Algoritmik. Meskipun perdagangan Algo sedang dalam tahap awal di India, ini mencakup hampir 50 persen dari keseluruhan perdagangan. Jumlahnya sangat rendah, dibandingkan dengan pasar AS dan Inggris di mana lebih dari 90 persen perdagangan (pada volume yang jauh lebih tinggi) dilakukan dengan menggunakan algoritme.
Pasar India memberikan peluang yang cukup baik bagi para pedagang Algo dengan
• sistem perutean pesanan cerdas
• fasilitas co-location dan teknologi canggih di kedua bursa utama
• bursa efek yang mapan dan likuid
Pasar India mengikuti tren dan permintaan HFT dan Algorithmic Trading yang berkembang dengan mendidik anggotanya tentang teknologi tersebut. Ini juga membantu mereka mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk membantu mereka memahami komplikasi dalam perdagangan.
Untuk skenario perdagangan Algo India, Richard Gula mengatakan, “Mengharapkan pengembangan Algo canggih yang tinggi, tetapi kemungkinan berfokus pada sejumlah kecil stok likuid. Likuiditas akan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Masalah peraturan dapat menjamur”. Mr Gula mengembangkan dan menyebarkan database pada ekuitas, futures, ETF, dan telah membangun, mengelola dan menggunakan database keuangan sejak tahun 1975.
Lebih lanjut Gula menyatakan bahwa pasar India harus didekati dengan strategi terpisah yang terdiri dari:
• Mengidentifikasi saham yang tepat yang menggerakkan pasar
• Pelajari dan pahami seluruh pasar India
• Memahami cara pedagang lama dan mengekstrak informasi
• Buat aturan pasar khusus untuk mendorong algoritme pada skala makro
• Buat algoritme yang dibuat khusus untuk setiap saham untuk saham yang sering diperdagangkan
Kecepatan adalah inti di mana HFT mengeksekusi perdagangan dalam hitungan sub-milidetik – pedagang akan membutuhkan algoritme dan solusi yang menawarkan latensi rendah dan komputasi yang lebih cepat.
Dengan semakin berkembangnya pasar setiap hari, model statistik memerlukan penyesuaian yang konstan. Sudah jelas bahwa perdagangan algoritmik digunakan oleh investor untuk menyesuaikan algoritme dan mengotomatiskan strategi perdagangan mereka untuk memanipulasi tujuan mereka. Ada juga penggunaan solusi kecerdasan buatan dengan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Sistem ini akan dapat menggunakan berita, citra satelit, umpan media sosial, dll. untuk memprediksi tren pasar.
Namun, pengenalan perdagangan Algo di pasar saham India – salah satu pasar terbuka paling likuid di dunia – sedang mencari perbaikan pasar perdagangan. India dapat dengan mudah membuka diri kepada investor asing, mereka akan melakukan perdagangan Algo secara besar-besaran. Perdagangan algo dengan cepat menjadi pasar masa depan, dengan biaya dan risiko minimal dalam mengeksekusi pesanan.